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柳州市供销合作联社2018年度部门决算

  发布日期:2019-07-30 10:40      来源:柳州市供销合作联社

   

第一部分:柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市供销合作联社概况2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市供销合作联社概况2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


             第一部分:柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,参与研究制定全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社的发展规划,指导全市供销合作社的改革发展。

2.承担政府及有关部门委托,按照授权对重要农业生产资料,棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3.推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4.指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势,为发展城乡经济服务。

5.向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求,维护其合法权益。

6.指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的关系,发挥群体联合优势。

7.指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会,加强社区综合服务体系和现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展。

8.组织开展对社员和职工的教育和培训,为成员社提供信息服务。

9.监督、管理和运营社有资产,依法行使出资人职能,享有出资人权益。

10.承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成包括:柳州市供销合作联社(本级)和柳州市城郊供销社。

柳州市供销合作联社(本级),参公管理事业单位,编制人数29人,实有在职人数28人,离休人数0人,退休人数30人;

柳州市城郊供销社,全额拨款事业单位,编制人数9人,实有在职人数7人,离休人数0人,退休人数9人。


第二部分:柳州市供销合作联社2018年部门决算报表(见附件) 


第三部分:柳州市供销合作联社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计902.59万元,支出总计902.59万元,与2017年相比,收、支分别减少394.82万元;分别下降30.50%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计723.98万元 ,其中:财政拨款收入723.98万元;占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计745.86万元,其中:基本支出665.83万元,占89.27%;项目支出80.03万元,占10.73%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算902.59万元、902.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少394.82万元,下降30.50%

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

部门2018年度财政拨款支出745.86万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减 373.14万元,下降33.35%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出745.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出98.87万元,占13.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.03万元,占4.83%;商业服务业等支出564万元,占75.62%;住房保障(类)支出41.39万元,占5.55%;粮油物资储备(类)支出5.55万元,占0.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为860.90万元,支出决算为745.86万元,完成年初预算的86.63%。其中:

   1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.49万元,支出决算为24.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入23.24万元,涉及项目有:发放归口管理的行政单位离退休人员离退休生活补助和退休职工物业补贴23.24万元。

   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入7.58万元,涉及项目有:发放事业单位离退休人员生活补助和退休职工物业补贴7.58万元。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为68.50万元,支出决算为66.58万元,完成年初预算的97.20%。

   4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.77万元,支出决算为21.77万元,完成年初预算的100%。

   5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.92万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的76.79%。

   6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入11.23万元,涉及项目有: 大额医疗保险、公务员医疗补助等11.23万元。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入0.03万元,涉及项目有事业单位大额医疗保险0.03万元。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为272.19万元,支出决算为422.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入150.07万元,涉及项目有:2018年支出的2017年绩效考评奖、2018年增人增资、奖励优秀人员、2018年预发绩效、物业补贴和通信补贴等150.07万元。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为87.26万元,支出决算为66.59万元,完成年初预算的76.31%。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为361.51万元,支出决算为75.15万元,完成年初预算的20.79%。预算执行率偏低的主要原因是“2018年项目支出:配套中央、自治区新农村现代流通服务网络工程建设资金”项目经费200万元财政未拨付。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.10万元,支出决算为40.80万元,完成年初预算的99.27%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因按市政府92号文支付职工住房补贴0.58万元。

13.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)。年初预算为3万元,支出决算为5.55万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度该项目结转资金2.55万元。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出665.83万元,其中:

人员经费575.02万元,主要包括:基本工资154.12万元、津贴补贴98.53万元、 奖金123.48万元、绩效工资18.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.58万元、其他社会保障缴费3.98万元、退休费1.49万元、生活补助24.18万元、住房公积金40.80万元、购房补贴0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出6.94万元等。;

公用经费90.81万元,主要包括:办公费5.65万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费0.79万元、邮电费5.97万元、差旅费9.93万元、维 修(护)费0.28万元、会议费0.35万元、培训费1.32万元、公务接待费0.63万元、工会经费7.02万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用29.71万元、其他商品和服务支出26.17万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元,支出决算为1.3万元,完成预算的42.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元,完成预算的17.50%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的73.08%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.28万元,下降17.72%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元,下降68.47%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车次数减少,维护费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.35万元,占26.92%;公务接待费支出决算0.95万元,占73.08%。具体情况如下

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年未安排机关和所属单位因公出国 (境)。

2. 公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.35万元。主要用于车辆维护保养。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.95万元。其中:无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.95万元。主要用于接待区供销社到本市进行供销社综合改革各项工作督查及各县供销社相关人员到市社汇报工作递交项目申报材料等接待费用。2018 年共接待国内来访团组10个、来宾55人次。

 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款860.90万元,自评覆盖率达到100%。2018年我部门只作部门整体预算支出绩效评价,无项目建设工作,无项目进行绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据柳州市财政局《关于开展2018年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(柳财绩〔2019〕4号)部署,我单位从资金落实、业务管理、财务管理、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评,最终自评等级为优。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出79.33万元,比 2017年增加 14.55万元,增长22.46%,增加原因主要是2018年新增人员物业和通信补贴9.06万元。。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额4万元,其中:货物支出4万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
·附件:柳州市供销社2018年部门决算表.xls
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