目    录

第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城郊供销合作社2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市城郊供销合作社2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职能

柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。  

二、单位机构设置情况

单位决算由柳州市城郊供销合作社一家单位构成，是柳州市供销合作联社下属二层全额拨款的公益一类事业单位，该单位下属无其他二层下属。

第二部分：柳州市城郊供销合作社2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城郊供销合作社2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入137.09万元，其中本年收入137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入137.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，同时因2022年度广交会取消致相关专项经费有结余。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出137.09万元，其中本年支出137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）25.46万元，主要用于：主要用于离休职工生活补贴和物业补贴、在职职工养老保险和职业年金缴费。较2021年决算减少0.08万元，下降0.31%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人。

2.卫生健康支出（类）5.71万元，主要用于：主要用于在职在编人员医疗保障支出。较2021年决算增加1.51万元，增长35.95%，主要原因是：2022年社保基数调整，医疗保险随之增加。

3.商业服务业等支出（类）96.72万元，主要用于：在职在编人员工资补贴等支出。较2021年决算减少28.03万元，下降22.47%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，及财政资金紧张严格控制各项经费支出所致。

4.住房保障支出（类）9.19万元，主要用于：在职在编人员住房公积金费用。较2021年决算减少1.11万元，下降10.78%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，公积金缴费基数下降。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人使得人员经费减少以及财政资金紧张严格控制各项经费支出所致。其中：基本支出132.36万元，项目支出4.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.81万元，支出决算137.09万元，完成年初预算的95.33%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度离退休公用经费有结余。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.21万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.1万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.95万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为95.9万元，支出决算为88.33万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政经费紧张严格控制支出使得2022年度专项经费及公用经费有结余。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为6万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人社部门调整工资工资增加以及下达2021年绩效工资增量所致。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.15万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人社部门调整工资工资增加所致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.36万元，其中：人员经费120.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.66万元，完成年初预算的100.54%。决算大于预算数主要原因是：人社部门年度调整工资工资增加所致。主要包括：基本工资26.29万元、津贴补贴1.36万元、绩效工资52.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.59万元、职业年金缴费5.71万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金9.19万元。

（二）对个人和家庭的补助8.23万元，完成年初预算的69.1%。决算小于预算数主要原因是：单位2022年度单位有人员退休使得其他对个人和家庭的补助有结余。主要包括：退休费6.43万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（三）商品和服务支出11.47万元，完成年初预算的82.82%。决算小于预算数主要原因是：因财政经费紧张严格控制支出使得公用经费结余。主要包括：办公费0.84万元、水费0.12万元、电费0.64万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.05万元、差旅费2.42万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.53万元、福利费0.56万元、其他商品和服务支出4.43万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.10万元，完成预算的35.71%，较2021年决算减少0.07万元，下降41.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，缩减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城郊供销合作社出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。无开支内容。

2022年，柳州市城郊供销合作社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.10万元，完成预算的35.71%，较2021年决算减少0.07万元，下降41.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，缩减公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、11人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位对办公设备购置、年度考核优秀、农民专业合作社宣传报道及专业合作社业务费等四个项目开展了绩效评价。其中办公设备购置和年度考核优秀这两个项目绩效目标全部实现。而其一农民专业合作社宣传报道基本完成，有部分未完成的宣传报道因受疫情环境及农业生产周期等因素影响，计划于2023年年初拍摄并制作完成，绩效目标大部分实现；其二专业合作社业务费因受疫情影响未能开展参加农产品广交会活动及主管局严格控制差旅支出，使得预算执行率未能达到100%，但绩效目标已全部实现。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目大部分能按年初设定绩效目标开展工作，经费按预算实施，项目支出严格执行部门支付审批制度，各项支出均有法可依、有预算可据，项目组织和项目管理均能按要求开展。项目支出绩效总体良好，达到了预期绩效目标，自评结果为“一等”等次。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。