目 录

第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城郊供销合作社2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市城郊供销合作社2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

  第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

    一、主要职责

（一）柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。

（二）2022年度主要工作目标任务

1. 领办、组建农民专业合作社或联合社建设，夯实基础抱团发展。

2. 开展农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传工作，提升农民专业合作社竞争实力。

3. 开展农产品展销活动，促进农产品销售及推广，带动集体经济发展。

4. 推进乡镇供销社等基层组织建设、依托基层供销社综合服务站服务三农，完善供销社服务功能，大力提升为农服务能力。

5. 建设农产品流通网络，助力农村现代流通，完善供销社服务功能，切实增强服务“三农”能力。

6. 抓好基层安全经营等工作，发现安全隐患并提出相应整改意见。加强基层队伍建设，统筹兼顾其他工作。

二、机构设置情况

柳州市城郊供销合作社是柳州市供销合作联社下属二层单位，属公益一类全额拨款事业单位。单位设有办公室、业务科、财务科等三个科室。

  第二部分：柳州市城郊供销合作社2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城郊供销合作社2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算143.81万元，同比减少3.85万元，同比下降2.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款143.81万元、同比减少3.85万元、同比下降2.6%;支出包括：社会保障和就业支出26.81万元、同比减少1.16万元、同比下降4.1%，卫生健康支出5.95万元、同比减少0.44万元、同比下降6.9%，商业服务业等支出101.9万元、同比减少1.65万元、同比下降1.6%，住房保障支出9.15万元、同比减少0.6万元、同比下降6.2%。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算143.81万元，同比减少3.85万元，同比下降2.6%。其中：一般公共财政预算拨款143.81万元，占收入总预算100%,同比减少3.85万元，同比下降2.6%。

2022年收入预算总体减少主要是项目经费和人员经费减少，减少的主要原因是：专业合作社业务费和农民专业合作社专题宣传报道费被压减随之项目经费减少，以及人员经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算143.81万元，基本支出预算137.81万元，占支出总预算的95.8%,同比减少1.85万元，同比下降1.3%。项目支出预算6万元，占支出总预算的4.2%,同比减少2万元，同比下降25%。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业单位离退休8.5万元；占支出总预算5.9%，同比增加0.04万元，同比上增长0.5%。增加原因：退休人员慰问经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元，占支出总预算8.5%，同比减少0.8万元，同比下降6.1%。减少原因：人员经费减少随之社保经费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元，占支出总预算4.2%，同比减少0.4万元，同比下降6.2%。减少原因：人员经费减少随之社保经费减少。

4.事业单位医疗5.95万元，占支出总预算4.1%，同比减少0.44万元，同比下降6.9%。减少原因：人员经费减少随之社保经费减少。

5.事业运行95.9万元，占支出总预算66.7%，同比增加0.35万元，同比增长0.4%。增加原因：退休人员经费增加。

6.其他商业服务业等支出6万元，占支出总预算4.2%，同比减少2万元，同比下降25%。减少原因：专业合作社业务经费和宣传报道经费被压减。

7.住房公积金9.15万元，占支出总预算6.4%，同比减少0.6万元，同比下降6.2%。减少原因：人员经费减少随之社保经费减少。

    按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算137.81万元，占一般公共预算拨款支出预算95.8%，同比减少1.85万元，同比下降1.3%。减少原因：人员经费减少，社保经费也同比减少。

2.项目支出预算6万元；占支出总预算4.2%，同比减少2万元，同比下降25%。减少原因：专业合作社业务经费和宣传报道经费被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算143.81万元， 收入包括：一般公共预算资金143.81万元;支出包括：社会保障和就业支出26.81万元，卫生健康支出5.95万元，商业服务业等支出101.9万元，住房保障支出9.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出143.81万元，其中：基本支出137.81万元，项目支出6万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出8.5万元，其中：基本支出预算8.5万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员的生活补贴、物业补贴以及退休公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元，其中：基本支出预算12.21万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元，其中：基本支出预算6.1万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗支出5.95万元，其中：基本支出预算5.95万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的医疗保险支出。

（五）事业运行95.9万元，其中:基本支出预算95.9万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的人员经费及日常办公经费支出。

（六）其他商业流通事务支出6万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算6万元，全部为项目支出。主要用于专业合作社项目业务经费支出及办公设备采购。

（七）住房公积金支出9.15万元，其中：基本支出预算9.15万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出137.81万元，其中：

（一）人员经费123.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费13.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2021年预算0.35万元，同比减少0.07万元，同比下降20%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比减少0.07万元，同比下降20%，减少原因：压缩公务接待相关支出，避免不必要开支。公务接待费主要用于接待来访单位交流学习的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.24万元，同比增加0.24万元，增长12%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2万元,占政府采购预算的89.3%，同比增加0.2万元，增长11.1%。主要增加了办公设备的集中采购支出。

分散采购预算0.24万元，占政府采购预算的10.7%，同比增加0.04万元，增长20%。主要是增加了印刷费的采购支出。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.24万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。