目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市供销合作联社2021年部门预算表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料，棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势，为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的关系，发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训，为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

（二）2021年主要工作目标：

1、认真贯彻落实中发11号和桂发10号文件精神。主动向党委政府汇报工作，加强与各部门、各层级间的交流合作，积极争取党委政府加大对综合改革的支持力度，争取把支持综合改革资金列入政府财政预算，推动综合改革各项决策部署落到实处，取得更多实效。

2、扩大土地托管服务规模。围绕我市水稻、水果、甘蔗等产业，积极探索符合我市各地农业生产特点的土地托管服务模式和机制，重点为农业产业化龙头企业、农民专业合作社、农合联、种养大户等各类新型农业经营主体提供农机作业、农资供应、测土配方施肥、 统防统治、技术咨询、收储加工、产品销售等社会化服务，进一步扩大土地托管服务规模。

3、大力推进项目建设。进一步深入调研，科学规划，充分论证，编制建立供销社发展项目库，用好用活用足供销社综合改革相关方面的政策，争取各方支持，开动脑筋招商引资带动项目发展，以项目引领助推供销社综合改革取得实效。

4、进一步深化农产品经营服务体系建设。继续指导各县（区）供销社、城郊社新办各类农民专业合作社的同时，加强现有专业合作社的规范化建设指导，加大对农民专业合作社联合社的组建，组织推动合作社农产品进城、进超市，引导居民超市消费。

5、打造新型城乡综合服务平台和推进“县基合一”治理机制。一是按照积极发展各类农民专业合作组织、建设超市、新建社区综合服务社等方式，因地制宜分类推进我系统各县（区）乡镇基层社升级改造以及村级综合服务社和乡镇综合服务社的新建。 二是进一步构建和完善“三位一体”组织架构，建立“县基合一”治理机制，提升供销社服务三农的功能和水平。

6、培育发展龙头企业。以增强社有企业发展活力和为农服务实力为目标，采取资产收购、股权置换、项目合作开发、靠大联强等多种方式，做大做强社有企业，发挥社有企业的龙头带动和产业支撑作用。

7、加快社有企业转型升级。紧盯市场需求变化，加快服务创新、产品创新、商业模式创新，加快本级社有企业转型升级，调整优化经营结构，做大做强主营业务，延伸产业链条，提升企业产品附加值和核心竞争力。

8、积极培育新的经济增长点。继续把积极争取各类财政项目 资金和盘活资产存量以及开放办社作为新的经济增长点来抓，引导社有企业与社外企业合作，通过加快推进重点项目建设，大力发展新兴经营服务产业，并选择一批有较好基础、较大市场前景的产业项目加大扶持力度，形成产业规模，实现规模经济效益。

9、认真做好绩效考评工作。按照自治区供销合作联社下达的各项改革工作任务和市社下达的分解指标，逐项抓落实，开拓创新发展，保质保量，全面提前完成各项任务，确保绩效评级达标。

10、进一步加强党风廉政建设。围绕综合改革，加强组织领导，压紧压实责任，以贯彻落实《廉政准则》《条例》为核心，以审计监督和制度建设为抓手，以项目资金和社有资产运营管理为重点，强化监督执纪问责；积极改进工作作风、精简文风会风、厉行勤俭节约，并将相关要求融入日常工作，构建风清气正的良好氛围。

11、切实抓好安全生产工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，柳州市供销合作联社

（二）全额拨款事业单位1个，柳州市城郊供销社

机关本级内设7个科室，分别为：办公室、综合业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为38人，其中：行政编制（含参公单位）27人，事业编制9人，工勤编制2人。

编内在职35人，其中：行政在职26人，全额事业在职7人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助37人。

（一）柳州市供销合作联社

参公编制29人，编内在职28人，退休人员28人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助28人。

（二）柳州市城郊供销社

全额事业编制9人，编内在职7人，退休人员9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助9人。

第二部分：柳州市供销合作联社2021年部门预算表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市供销合作联社2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%，增加的主要原因：柳州市城郊供销社编内在职人数较上年增加1人，随之人员费用以及公用经费增加。故一般公共预算基本支出增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出预算37.3万元，占一般公共预算3.77%，同比增加0.36万元，同比增长0.97%。主要用于发放退休人员补助和慰问费等。

（二）208类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算73.46万元，占一般公共预算7.42%，同比增加5.31万元，同比增长7.79%。主要用于缴纳在职人员养老保险费。

（三）208类机关事业单位职业年金缴费支出预算36.73万元，占一般公共预算3.71%，同比增加2.66万元，同比增长7.81%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（四）210类行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗支出预算53万元；占支出总预算5.35%，同比减少12.05万元，同比下降18.52%；主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

（五）216类行政运行（商业流通事务）、一般行政管理事务（商业流通事务）、其他商业流通事务支出、其他商业流通事务支出预算731.72万元；占支出总预算73.89%，同比增加6.68万元，同比增长0.92%；主要用于单位购买商品和服务等支出。

（六）221类住房公积金支出预算55.1万元；占支出总预算5.56%，同比增加3.99万元，同比增长7.81%；主要用

于缴纳在职人员住房公积金。

（七）粮油物资储备支出预算3万元；占支出总预算0.3%，同比上年持平。主要用于化肥淡储管理质检费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出767.08万元，同比增加11.96万元，同比增长1.58%，增加的主要原因：柳州市城郊供销社机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗较2020年增加，故一般公共预算基本支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费662.82万元，同比增加14.46万元，同比增长2.23%，其中：

基本工资151.95万元，同比减少1.22万元，同比下降0.8%；津贴补贴105.96万元，同比减少0.74万元，同比下降0.69%；奖金91.27万元，同比增加0.51万元；同比增长0.56%；绩效工资55.2万元，同比增加15.07万元，同比增长37.55%；机关事业单位基本养老保险缴费73.46万元，同比增加5.31万元，同比增长7.79%；职业年金缴费36.73万元，同比增加2.66万元，同比增长7.81%；职工基本医疗保险缴费35.81万元，同比增加3.87万元，同比增长12.12%；公务员医疗补助缴费17.14万元，同比减少15.92万元，同比下降48.15%；其他社会保障缴费7.7万元，同比增加0.55万元，同比增长7.69%；住房公积金51.11万元，同比增加3.99万元，同比增长7.81%。退休费32.49万元，同比增加0.36万元，同比增长1.12%。

（二）公用经费104.26万元，同比减少2.49万元，同比下降2.33%。其中：

办公费7.74万元，同比减少0.24万元，同比下降3.01%；印刷费1.05万元，同比减少0.03万元，同比下降2.78%；水费0.88万元，同比减少0.02万元，同比下降2.22%；电费3.64万元，同比减少0.11万元，同比下降2.93%；邮电费6.9万元，同比减少0.23万元，同比下降3.23%；物业管理费0.7万元，同比减少0.02万元，同比下降2.78%；差旅费12.67万元，同比减少0.37万元，同比下降2.84%；维修(护)费1.96万元，同比减少0.06万元，同比下降2.97%；会议费2.24万元，同比减少0.07万元，同比下降3.03%；培训费2.1万元，同比减少0.06万元，同比下降2.78%；公务接待费1.37、1.41万元，同比减少0.04万元，同比下降2.84%；工会经费9.18万元，同比增加0.66万元，同比增长7.75%；其他交通费28.8万元，同比减少1.32万元，同比下降4.38%；其他商品和服务支出25.04万元，同比减少0.58，同比下降2.26%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.47万元，比2020年预算1.51万元，同比减少0.04万元，同比下降2.65%。减少的主要原因:厉行节约原则，公务接待费较上年减少。

（一）本部门无因公出国（境）经费预算，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.47万元，同比减少0.04万元，同比下降2.65%，减少原因：厉行节约原则，公务接待费较上年减少。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%，增加的主要原因：柳州市城郊供销社

编内在职人数较上年增加1人，随之人员费用以及公用经费增加。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%，2021年部门收入预算总体增加的主要原因：柳州市城郊供销社2021年一般公共预算拨款较上年增加。

（一）一般公共预算收入990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%。

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算990.32万元，同比增加6.96万元，同比增长0.71%，2021年部门收入预算总体增加的主要原因：柳州市城郊供销社机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗较2020年增加，故一般公共预算基本支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休37.3万元；占支出总预算3.77%，同比增加0.36万元，同比增长0.97%。主要用于发放退休人员补助和慰问费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算73.46万元，占一般公共预算7.42%，同比增加5.31万元，同比增长7.79%。主要用于缴纳在职人员养老保险费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算36.73万元，占一般公共预算3.71%，同比增加,2.66万元，同比增长7.81%；主要用于缴纳在职人员职业年金。

4.行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗支出预算53万元；占支出总预算5.35%，同比减少12.05万元，同比下降18.52%；主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

5.行政运行（商业流通事务）、一般行政管理事务（商业流通事务）、其他商业流通事务支出、其他商业流通事务支出预算731.73万元；占支出总预算73.89%，同比增加27.11万元，同比增长3.74%；主要用于单位购买商品和服务等支出。

6.住房公积金支出预算55.1万元；占支出总预算5.56%

，同比增加3.99万元。同比增长7.81%；主要用于缴纳在职

人员住房公积金。

7.化肥淡储支出预算3万元；占支出总预算0.3%，同比上年持平。主要用于化肥淡储管理质检费。

（二）按支出结构划分

1.基本支出767.08万元；占支出总预算77.46%，同比增加11.96万元，同比增长1.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.项目支出223.24万元；占支出总预算22.54%，同比减少5万元，同比下降2.19%。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2021年政府采购预算4万元，同比上年持平。按政府采购项目类型划分：

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.85万元,占政府采购预算的96.25%，同比减少0.15万元，下降3.75%。

分散采购预算0.15万元，占政府采购预算的3.75%，同比增加0.15万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4万元。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算842.66万元，同比减少15.4万元，同比下降1.79%，减少的主要原因：培训费未得到人社局相关批复。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算147.66同比增加22.37万元，同比增长17.85%

，增加的原因：编内在职人数较上年增加1人，随之人员费用以及公用经费增加。

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。